时捷集团现金流表
5.53亿
营业现金流
0.13亿
投资现金流
7.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时捷集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.03 亿 | 11.67 亿 | 17.59 亿 | 14.32 亿 | 15.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.32 亿 | 3.48 亿 | 9.94 亿 | 10.4 亿 | 5.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 0.18 亿 | -579.7 万 | 0.38 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.34 亿 | 2.24 亿 | -12.85 亿 | -9.28 亿 | 7.82 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 428.7 万 | 197.3 万 | -0.3 亿 | -128.5 万 | -53.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.59 亿 | 5.9 亿 | -2.97 亿 | 1.49 亿 | 13.47 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.67 亿 | 17.59 亿 | 14.32 亿 | 15.8 亿 | 29.27 亿 |
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