资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.6 1.3 1.4 0.5 3.5
应收款项(%) 6.8 6.1 4.6 4.6 3.8
存货(%) 1.5 2.2 2.6 3.0 2.1
其他流动资产(%) 1.9 3.1 4.8 6.3 5.3
流动资产(%) 49.1 36.6 37.1 41.6 48.0
商誉(%) 17.4 17.4 17.4 18.1 20.6
非流动资产(%) 50.9 63.4 62.9 58.4 52.0
负债
应付款项(%) 7.8 6.7 6.0 3.9 3.7
流动负债(%) 30.8 22.4 23.0 26.6 30.9
非流动负债(%) 3.6 9.4 7.9 1.7 1.3
权益
股东权益(%) 65.6 68.2 69.1 71.7 67.9
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.4 1.1 -2.4 -8.6 -15.0
ROE=净资产收益率(%) 0.6 1.7 -3.4 -12.2 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 60.5 156.4 -305.9 -1143.8 -2105.0
税前纯益占实收资本(%) 19279.0 32735.0 -42560.0 -111051.0 -156332.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 43.6 41.9 29.1 24.7 27.0
营业利润率(%) 7.0 12.7 -31.1 -110.3 -254.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.4 10.3 -32.8 -112.2 -254.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.0 0.7 0.8 0.6
完整生意周期(天) 235.9 271.8 394.6 350.5 418.0
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.7 1.3 1.7 1.4
应收款项周转天数(天) 195.2 212.2 274.4 218.6 260.7
存货周转率(次/年) 9.0 6.1 3.0 2.8 2.3
存货周转天数(天) 40.7 59.6 120.1 131.9 157.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 235.9 271.8 394.6 350.5 418.0
成长能力
营收增长率(%) -2755.0 -459.0 -3730.0 -102.0 -3064.0
营业利润增长率(%) -5.1 171.8 -153.8 0.0 5936.0
净资本增长率(%) 683.0 723.0 -742.0 -193.0 -1952.0
偿债能力
速动比率(%) 154.4 153.7 149.8 145.0 148.7
流动比率(%) 159.1 163.4 161.0 156.2 155.4
利息保障倍数(倍) 1.8 -1.8 -38.8 -162.8 -45.2
财务结构
负债占资产比率(%) 34.4 31.8 30.9 28.3 32.1
长期资金占重资产比率(%) 611.0 762.2 855.3 878.6 773.5
现金能力
现金流量比率(%) 677.0 885.0 908.0 -2756.0 2924.0
现金流量允当比率(%) 204289.0 129651.0 139736.0 82481.0 43903.0
现金再投资比率(%) -37.0 -68.0 272.0 -1000.0 1169.0