西藏水资源现金流表

3.36亿

营业现金流

-1.96亿

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

西藏水资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 6.11 亿 0.79 亿 0.6 亿 0.64 亿 0.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 1.0 亿 0.97 亿 -3.22 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.22 亿 0.13 亿 -2.34 亿 -0.62 亿 -1.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -1.27 亿 1.43 亿 3.44 亿 -0.35 亿
汇率变动对现金的影响 2.73 2.08 -96.63 10.9 114.6
现金及现金等价物净增加额 -5.35 亿 -0.13 亿 581.91 -0.4 亿 1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.24 亿 1.29 亿