资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 26.7 | 24.7 | 26.0 | -- | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 18.4 | 15.7 | 20.6 | -- | |
| 存货（%） | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | -- | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | -- | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 58.5 | 57.4 | 57.8 | -- | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 41.5 | 42.6 | 42.2 | -- | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | -- | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 20.8 | 21.4 | 22.0 | -- | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | -- | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 77.2 | 75.8 | 75.7 | -- | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.1 | 17.8 | 15.6 | 13.7 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 22.8 | 20.0 | 17.5 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2448.9 | 2249.6 | 1983.9 | 1747.2 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6955.0 | 7682.0 | 7798.0 | 7463.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 74.9 | 75.8 | 71.9 | 70.5 | 70.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 24.6 | 24.5 | 23.5 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.0 | 20.4 | 20.1 | 19.3 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 92.6 | 97.9 | 110.9 | 127.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 69.8 | 79.9 | 94.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 13.0 | 11.8 | 11.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 31.1 | 28.1 | 31.0 | 33.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 92.6 | 97.9 | 110.9 | 127.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1966.0 | 1518.0 | 177.0 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 146.5 | 110.5 | 101.5 | 95.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2551.0 | 1973.0 | 812.0 | 868.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.1 | 247.1 | 238.9 | 231.8 | -- | |
| 流动比率（%） | 252.6 | 281.4 | 267.4 | 262.7 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 523.5 | 894.4 | 305.6 | 286.4 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 22.8 | 24.2 | 24.3 | -- | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.9 | 322.6 | 342.4 | 346.6 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10695.0 | 6417.0 | 8514.0 | 4104.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38353.0 | 33644.0 | 54076.0 | 56207.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2217.0 | 887.0 | 1744.0 | 520.0 | -- |
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