石药集团现金流表
48.21亿
营业现金流
-41.02亿
投资现金流
-55.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石药集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 48.85 亿 | 88.77 亿 | 101.56 亿 | 88.07 亿 | 111.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79.94 亿 | 56.7 亿 | 85.5 亿 | 46.0 亿 | 48.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.26 亿 | -7.79 亿 | -76.18 亿 | 6.68 亿 | -41.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.45 亿 | -26.86 亿 | -21.34 亿 | -25.33 亿 | -55.85 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 249.2 万 | -298.85 万 | 0.16 亿 | 538.51 万 | 361.35 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.23 亿 | 22.04 亿 | -12.03 亿 | 27.36 亿 | -48.66 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 86.1 亿 | 110.78 亿 | 89.69 亿 | 115.48 亿 | 62.91 亿 |
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