资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 52.5 26.4 21.4 17.0 5.9
应收款项(%) 2.7 9.5 3.5 7.0 10.3
存货(%) 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0
其他流动资产(%) 39.5 60.7 70.8 73.4 78.1
流动资产(%) 95.7 97.4 96.2 97.7 94.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 4.3 2.6 3.8 2.3 5.5
负债
应付款项(%) 3.5 9.6 6.1 8.3 6.7
流动负债(%) 48.7 73.3 173.3 201.7 133.4
非流动负债(%) 29.8 59.2 1.7 0.8 77.8
权益
股东权益(%) 21.5 -32.6 -75.0 -102.5 -111.2
权益乘数(倍) 0.1 0.0 0.0 0.0 -1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -30.1 -52.9 -26.9 -25.2 -12.0
ROE=净资产收益率(%) -2.3 0.0 0.0 0.0 12.0
ROIC=资本回报率(%) -7025.4 -12790.8 16921.8 2889.0 1782.0
税前纯益占实收资本(%) -8275.0 -12960.0 -4638.0 -3608.0 -2105.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 0.4 11.1 13.1 17.3 22.0
营业利润率(%) -30.6 -109.3 -22.7 -17.0 -13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -30.6 -109.3 -22.7 -17.0 -10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.5 1.2 1.5 1.2
固定资产周转率(次/年) 25.8 13.5 38.5 48.1 58.9
完整生意周期(天) 10.9 44.2 22.1 13.1 25.6
应收款项周转率(次/年) 41.5 8.9 17.1 28.3 14.4
应收款项周转天数(天) 8.8 41.0 21.4 12.9 25.4
存货周转率(次/年) 176.7 114.3 503.9 1792.6 3060.6
存货周转天数(天) 2.1 3.2 0.7 0.2 0.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 10.9 44.2 22.1 13.1 25.6
成长能力
营收增长率(%) 3967.0 -5620.0 7261.0 355.0 -2303.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -4166.0
净资本增长率(%) -2595.0 -20302.0 7064.0 3001.0 -277.0
偿债能力
速动比率(%) 195.6 132.4 55.5 48.4 70.8
流动比率(%) 196.6 132.9 55.5 48.4 70.8
利息保障倍数(倍) -11.8 -5.1 -0.5 -0.1 -0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 78.5 132.6 175.0 202.5 211.2
长期资金占重资产比率(%) 1201.1 1041.4 -1938.7 -4353.4 -1842.3
现金能力
现金流量比率(%) -7386.0 -7380.0 -262.0 229.0 -994.0
现金流量允当比率(%) -1225675.0 -1296171.0 -954633.0 -603026.0 -513945.0
现金再投资比率(%) -7006.0 -20308.0 1599.0 493.0 3972.0