营业现金流
投资现金流
融资现金流
畅由国际集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 1.86 亿 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | 0.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.24 亿 | -1.26 亿 | -785.48 万 | 760.32 万 | -0.2 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -64.81 万 | -59.08 万 | -17.28 万 | -58.68 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.12 亿 | 467.35 万 | -0.12 亿 | -0.16 亿 | 182.75 万 |
汇率变动对现金的影响 | -758.16 万 | -213.38 万 | 130.93 万 | 10.24 万 | 4.57 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.25 亿 | -1.22 亿 | -0.21 亿 | -842.33 万 | -0.18 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.81 亿 | 0.62 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 874.93 万 |