资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 17.7 | 20.8 | 41.1 | 53.7 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 17.5 | 12.0 | 7.4 | 7.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 5.7 | 9.5 | 14.1 | 15.8 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 77.2 | 71.8 | 84.3 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 22.8 | 28.2 | 15.7 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 5.5 | 8.2 | 9.1 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 27.3 | 33.8 | 28.4 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 68.9 | 61.7 | 71.3 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 2.7 | -32.7 | 35.3 | 24.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 4.0 | -49.6 | 52.3 | 32.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 905.4 | 377.1 | -4673.4 | 5080.8 | 3217.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11498.0 | 5980.0 | -46400.0 | 55065.0 | 57044.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 2.5 | -20.2 | 30.7 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 1.7 | -27.4 | 25.1 | 26.8 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.9 | 1.3 | -27.0 | 22.5 | 21.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 8.5 | 4.9 | 7.6 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 14.2 | 7.9 | 16.9 | 16.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 25.7 | 46.2 | 21.5 | 22.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2033.0 | 7479.0 | -5096.0 | 2954.0 | -305.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 33.3 | 52.0 | -775.9 | -118.7 | 103.6 | |
| 净资本增长率（%） | 13279.0 | 405.0 | -3977.0 | 7242.0 | 3245.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 263.5 | 282.6 | 212.3 | 296.5 | 487.6 | |
| 流动比率（%） | 263.5 | 282.6 | 212.3 | 296.5 | 487.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.8 | 13.6 | -109.6 | 729.1 | 1902.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 31.1 | 38.3 | 28.7 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.8 | 320.8 | 234.6 | 457.5 | 651.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -143.0 | 715.0 | 1522.0 | 9163.0 | 12527.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5469.0 | 6223.0 | 7559.0 | 16457.0 | 38750.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -54.0 | 269.0 | -738.0 | 3638.0 | 2736.0 |
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