资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 3.1 2.0 1.2 0.6 0.2
应收款项(%) 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5
存货(%) 51.3 53.3 49.7 47.2 47.3
其他流动资产(%) 5.3 3.4 3.6 3.9 4.5
流动资产(%) 63.6 64.4 58.4 55.4 55.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 36.4 35.6 41.6 44.6 44.4
负债
应付款项(%) 2.5 2.9 2.9 6.0 3.4
流动负债(%) 51.9 52.5 52.5 60.8 70.6
非流动负债(%) 30.0 30.5 28.1 19.5 10.7
权益
股东权益(%) 18.1 17.0 19.4 19.7 18.8
权益乘数(倍) 4.1 4.7 16.3 5.6 5.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 0.7 0.0 -1.7 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 9.7 3.4 0.8 -9.5 -28.0
ROIC=资本回报率(%) 483.3 152.7 10.2 -387.4 -1426.0
税前纯益占实收资本(%) 236531.0 109392.0 45063.0 -127194.0 -391352.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.3
毛利率(%) 35.4 27.8 27.7 15.4 15.0
营业利润率(%) 26.5 13.1 5.0 -15.0 -28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.8 7.0 0.4 -12.8 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
完整生意周期(天) 1262.4 1840.8 1613.1 1348.4 2042.7
应收款项周转率(次/年) 103.6 111.3 101.0 46.3 24.5
应收款项周转天数(天) 3.5 3.3 3.6 7.9 14.9
存货周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
存货周转天数(天) 1258.8 1837.6 1609.5 1340.5 2027.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 1262.4 1840.8 1613.1 1348.4 2042.7
成长能力
营收增长率(%) 7615.0 -642.0 800.0 -596.0 5357.0
营业利润增长率(%) 125.5 46.3 41.2 -282.3 -96846.0
净资本增长率(%) 3010.0 727.0 -889.0 -1080.0 -1599.0
偿债能力
速动比率(%) 23.7 21.0 16.7 13.5 11.8
流动比率(%) 122.6 122.6 111.2 91.1 78.8
利息保障倍数(倍) 9.3 3.2 2.5 -2.8 -4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 81.9 83.0 80.6 80.3 81.2
长期资金占重资产比率(%) 19431.5 22941.6 21508.3 18929.1 15365.0
现金能力
现金流量比率(%) -2409.0 923.0 818.0 -7.0 -19.0
现金流量允当比率(%) -2317.0 -846.0 -103.0 -109.0 --
现金再投资比率(%) -2597.0 708.0 -490.0 -485.0 -373.0