中国三迪现金流表
-0.33亿
营业现金流
-0.6亿
投资现金流
-2.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国三迪现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.39 亿 | 10.25 亿 | 6.65 亿 | 3.42 亿 | 1.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.18 亿 | 17.76 亿 | 12.57 亿 | -0.11 亿 | -0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.1 亿 | -15.25 亿 | 3.59 亿 | 3.37 亿 | -0.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.78 亿 | -5.43 亿 | -19.39 亿 | -4.78 亿 | -2.42 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 570.04 万 | -819.15 万 | 703.54 万 | -0.27 亿 | -0.15 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.49 亿 | -2.92 亿 | -3.23 亿 | -1.52 亿 | -3.35 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.94 亿 | 7.25 亿 | 3.49 亿 | 1.63 亿 | -1.85 亿 |
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