资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 12.5 | 11.4 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 81.2 | 79.7 | 72.3 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 18.8 | 20.3 | 27.7 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 9.6 | 8.0 | 9.7 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 51.7 | 67.0 | 69.3 | 68.8 | |
| 非流动负债（%） | 23.4 | 23.5 | 10.7 | 9.3 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.1 | 24.8 | 22.3 | 21.4 | 20.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.7 | 4.0 | 4.6 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.1 | -3.2 | -2.5 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 8.2 | -12.7 | -11.5 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 751.3 | 655.2 | -762.9 | -780.6 | -720.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 286904.0 | 311647.0 | -169444.0 | -70148.0 | -44896.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | -1.6 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 19.3 | 14.0 | 15.6 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 16.9 | -27.3 | -7.6 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.6 | 11.4 | -28.6 | -12.1 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.0 | 25.0 | 9.4 | 17.9 | 12.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.2 | 14.6 | 38.8 | 20.4 | 28.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3902.0 | 5484.0 | -5967.0 | 4869.0 | -3575.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 126.5 | 116.2 | -65.0 | 0.0 | -3540.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3196.0 | 3238.0 | -2644.0 | -2643.0 | -2235.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.2 | 157.1 | 118.9 | 104.5 | 100.5 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 157.1 | 118.9 | 104.5 | 100.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.2 | 32.5 | -4.0 | -0.8 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.9 | 75.2 | 77.7 | 78.6 | 79.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 73309.4 | 39804.4 | 22323.3 | 18563.3 | 15938.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 829.0 | 216.0 | 776.0 | 580.0 | 605.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 652150.0 | 289094.0 | 587414.0 | 981762.0 | 1482274.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 994.0 | 231.0 | -1517.0 | -613.0 | 413.0 |
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