旭辉控股集团现金流表
113.3亿
营业现金流
-6.67亿
投资现金流
-78.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 旭辉控股集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 694.3 亿 | 624.27 亿 | 331.99 亿 | 62.75 亿 | 29.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203.33 亿 | 59.16 亿 | 224.97 亿 | 133.13 亿 | 113.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442.9 亿 | -152.23 亿 | -50.31 亿 | 30.14 亿 | -6.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155.56 亿 | 35.89 亿 | -441.68 亿 | -195.62 亿 | -78.24 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -4.75 亿 | 1.06 亿 | -1.07 亿 | 418.96 万 | 310.96 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84.02 亿 | -57.19 亿 | -267.01 亿 | -32.35 亿 | 28.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 605.54 亿 | 568.14 亿 | 63.9 亿 | 30.44 亿 | 57.82 亿 |
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