资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 22.0 | 19.3 | 17.2 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 37.3 | 32.7 | 30.0 | 28.2 | 26.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.7 | 67.3 | 70.0 | 71.8 | 73.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 41.4 | 39.2 | 37.0 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 9.8 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 48.8 | 49.5 | 51.3 | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 157.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 481.4 | 13.1 | 10.4 | 8.8 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36002.4 | 1100.3 | 858.8 | 714.7 | 739.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8106.0 | 11329.0 | 10182.0 | 9149.0 | 9149.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.6 | 50.1 | 50.6 | 53.4 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 263.5 | 5.9 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 51.7 | 18.4 | 22.4 | 22.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.8 | 44.2 | 31.3 | 28.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.1 | 8.3 | 11.7 | 12.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 35.9 | 33.9 | 37.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 10.2 | 10.8 | 9.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 51.7 | 18.4 | 22.4 | 22.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7884.0 | 1428.0 | 742.0 | 166.0 | 166.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 25.9 | 139.8 | 89.9 | 90.0 | -1001.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2025.0 | 1131.0 | 178.0 | 67.0 | 138.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.3 | 71.0 | 68.2 | 68.6 | 63.6 | |
| 流动比率（%） | 76.3 | 78.9 | 76.5 | 76.3 | 73.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 19.1 | 17.8 | 39.5 | 39.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 51.2 | 50.5 | 48.7 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 433.6 | 446.0 | 421.3 | 446.9 | 448.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5427.0 | 3702.0 | 4510.0 | 4606.0 | 5742.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 263285.0 | 296833.0 | 295823.0 | 320459.0 | 613443.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -44589.0 | 458.0 | 347.0 | -30.0 | 432.0 |
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