利亚零售现金流表
2.39亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-2.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利亚零售现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.43 亿 | 3.73 亿 | 2.9 亿 | 2.56 亿 | 2.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.57 亿 | 2.02 亿 | 2.34 亿 | 2.19 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.39 亿 | -1.19 亿 | -0.6 亿 | -0.33 亿 | -0.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.19 亿 | -1.67 亿 | -2.06 亿 | -2.22 亿 | -2.18 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 190.8 万 | 67.0 万 | -248.0 万 | -29.5 万 | -11.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.71 亿 | -0.84 亿 | -0.32 亿 | -0.35 亿 | -0.15 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.73 亿 | 2.9 亿 | 2.56 亿 | 2.21 亿 | 2.06 亿 |
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