资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 32.2 | 37.8 | 41.8 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | 10.1 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.6 | 12.5 | 12.1 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 59.9 | 61.7 | 64.3 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 40.1 | 38.3 | 35.7 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 29.0 | 26.4 | 25.3 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 39.1 | 36.5 | 36.1 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 59.2 | 61.3 | 61.6 | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.5 | 11.3 | 12.0 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1275.0 | 1208.1 | 1087.7 | 1194.6 | 2176.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12028.0 | 12970.0 | 12536.0 | 13946.0 | 27274.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 36.5 | 36.8 | 38.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 12.5 | 12.6 | 13.2 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.8 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 150.3 | 138.1 | 149.8 | 130.3 | 160.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 54.2 | 56.9 | 49.4 | 69.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 83.9 | 92.9 | 80.9 | 90.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 150.3 | 138.1 | 149.8 | 130.3 | 160.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 803.0 | 1972.0 | -421.0 | 663.0 | 9089.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.5 | 107.8 | 96.7 | 111.2 | 9414.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1660.0 | 1421.0 | 448.0 | 403.0 | 1003.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 115.8 | 134.9 | 144.4 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 153.1 | 153.2 | 169.0 | 177.9 | 162.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -26.3 | -15.3 | -8.6 | -5.8 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 40.8 | 38.7 | 38.4 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 510.9 | 529.4 | 524.1 | 574.9 | 601.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2793.0 | 2789.0 | 2684.0 | 2988.0 | 2251.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 42046.0 | 32296.0 | 51575.0 | 60958.0 | 179663.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1258.0 | 1343.0 | 1169.0 | 1277.0 | 739.0 |
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