资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 8.5 | 9.4 | 12.3 | 12.9 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 20.0 | 20.5 | 21.8 | 24.0 | 26.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.0 | 79.5 | 78.2 | 76.0 | 73.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 19.5 | 24.1 | 20.6 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 37.4 | 44.0 | 40.0 | 43.6 | 46.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 36.5 | 35.9 | 35.8 | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 402.1 | 354.5 | 310.8 | 275.0 | 453.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2946.0 | 2814.0 | 2591.0 | 1953.0 | 3320.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 31.7 | 35.7 | 34.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 17.9 | 18.4 | 16.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.7 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.1 | 17.9 | 14.8 | 14.3 | 15.0 | |
| 完整生意周期（天） | 119.3 | 145.7 | 193.4 | 244.6 | 284.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.7 | 133.7 | 181.6 | 232.5 | 272.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.0 | 30.4 | 31.0 | 30.1 | 30.1 | |
| 存货周转天数（天） | 12.6 | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.3 | 145.7 | 193.4 | 244.6 | 284.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1983.0 | 475.0 | -1045.0 | -313.0 | 7823.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.1 | 95.5 | 92.1 | -1590.0 | 5209.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1112.0 | -324.0 | 135.0 | 158.0 | 660.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.4 | 102.6 | 87.9 | 113.7 | 146.1 | |
| 流动比率（%） | 79.4 | 105.6 | 90.4 | 116.3 | 149.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 63.5 | 64.1 | 64.2 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8093.9 | 7342.7 | 6779.1 | 7661.6 | 8612.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 335.0 | -1768.0 | 1853.0 | 610.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22398.0 | -25902.0 | 32114.0 | 47888.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 112.0 | -427.0 | 560.0 | 158.0 | -- |
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