资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.7 7.5 6.2 6.8 6.5
应收款项(%) 5.4 6.4 8.5 9.4 12.3
存货(%) 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5
其他流动资产(%) 2.4 2.8 2.9 2.4 2.1
流动资产(%) 19.4 20.0 20.5 21.8 24.0
商誉(%) 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0
非流动资产(%) 80.6 80.0 79.5 78.2 76.0
负债
应付款项(%) 6.7 7.2 5.5 5.5 4.7
流动负债(%) 25.6 25.1 19.5 24.1 20.6
非流动负债(%) 36.9 37.4 44.0 40.0 43.6
权益
股东权益(%) 37.5 37.4 36.5 35.9 35.8
权益乘数(倍) 1.9 1.8 1.9 1.6 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.8 3.0 2.8 2.4 2.0
ROE=净资产收益率(%) 5.2 5.3 5.2 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 385.1 402.1 354.5 310.8 275.0
税前纯益占实收资本(%) 2362.0 2946.0 2814.0 2591.0 1953.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
毛利率(%) 34.9 33.1 31.7 35.7 34.0
营业利润率(%) 18.9 19.6 17.9 18.4 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.7 14.7 13.5 13.5 13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 17.1 19.1 17.9 14.8 14.3
完整生意周期(天) 110.8 119.3 145.7 193.4 244.6
应收款项周转率(次/年) 3.7 3.4 2.7 2.0 1.6
应收款项周转天数(天) 100.0 106.7 133.7 181.6 232.5
存货周转率(次/年) 33.7 29.0 30.4 31.0 30.1
存货周转天数(天) 10.8 12.6 12.0 11.8 12.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 110.8 119.3 145.7 193.4 244.6
成长能力
营收增长率(%) 1125.0 1983.0 475.0 -1045.0 -313.0
营业利润增长率(%) 123.2 124.1 95.5 92.1 -1590.0
净资本增长率(%) 1644.0 1112.0 -324.0 135.0 158.0
偿债能力
速动比率(%) 73.2 76.4 102.6 87.9 113.7
流动比率(%) 75.7 79.4 105.6 90.4 116.3
利息保障倍数(倍) 2.7 3.1 3.1 2.7 2.6
财务结构
负债占资产比率(%) 62.5 62.6 63.5 64.1 64.2
长期资金占重资产比率(%) 7965.9 8093.9 7342.7 6779.1 7661.6
现金能力
现金流量比率(%) 172.0 335.0 -1768.0 1853.0 610.0
现金流量允当比率(%) -31532.0 -22398.0 -25902.0 32114.0 47888.0
现金再投资比率(%) 59.0 112.0 -427.0 560.0 158.0