资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.0 10.4 10.1 8.2 7.0
应收款项(%) 5.0 4.6 5.5 5.5 5.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
其他流动资产(%) 5.0 4.5 4.7 9.1 8.5
流动资产(%) 57.0 57.8 55.2 53.4 54.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 43.0 42.2 44.8 46.6 45.8
负债
应付款项(%) 11.5 12.6 8.9 12.0 10.8
流动负债(%) 44.9 42.8 38.8 38.1 42.4
非流动负债(%) 13.9 17.2 21.5 24.0 19.6
权益
股东权益(%) 41.2 39.9 39.7 37.9 38.0
权益乘数(倍) 2.0 2.6 2.6 2.5 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.0 3.1 2.3 2.3 0.0
ROE=净资产收益率(%) 6.1 7.9 5.9 5.7 1.0
ROIC=资本回报率(%) 532.6 543.2 387.2 369.8 75.0
税前纯益占实收资本(%) 15552.0 21292.0 17829.0 17348.0 4125.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
毛利率(%) 30.8 28.6 28.2 29.8 31.0
营业利润率(%) 26.8 23.9 17.9 18.8 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.7 13.5 9.5 10.1 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.9 0.7 0.4
完整生意周期(天) -- -- -- 91.1 144.6
应收款项周转率(次/年) 3.7 4.7 4.8 4.1 2.7
应收款项周转天数(天) 97.6 77.7 76.0 88.6 137.2
存货周转率(次/年) -- -- -- 147.7 49.7
存货周转天数(天) -- -- -- 2.5 7.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- 91.1 144.6
成长能力
营收增长率(%) -426.0 5321.0 1176.0 -718.0 -3362.0
营业利润增长率(%) 90.5 136.9 83.7 97.3 -7643.0
净资本增长率(%) 1174.0 961.0 -432.0 -158.0 -370.0
偿债能力
速动比率(%) 126.8 135.0 142.4 139.6 127.1
流动比率(%) 126.8 135.0 142.4 140.4 127.9
利息保障倍数(倍) 6.0 6.6 5.2 4.7 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 58.8 60.1 60.3 62.1 62.0
长期资金占重资产比率(%) 2453.8 2857.7 2904.5 2052.9 2324.9
现金能力
现金流量比率(%) 113.0 171.0 224.0 455.0 30.0
现金流量允当比率(%) 60802.0 56320.0 43900.0 38687.0 27580.0
现金再投资比率(%) 92.0 -226.0 86.0 -179.0 -213.0