资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 10.1 | 8.2 | 7.0 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 4.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 4.7 | 9.1 | 8.5 | 9.3 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 55.2 | 53.4 | 54.2 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 44.8 | 46.6 | 45.8 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 8.9 | 12.0 | 10.8 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 38.8 | 38.1 | 42.4 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 21.5 | 24.0 | 19.6 | 28.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 39.7 | 37.9 | 38.0 | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.5 | -- | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 5.9 | 5.7 | 1.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 543.2 | 387.2 | 369.8 | 75.0 | -196.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21292.0 | 17829.0 | 17348.0 | 4125.0 | -5990.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 28.2 | 29.8 | 31.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 17.9 | 18.8 | 7.0 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.5 | 9.5 | 10.1 | 3.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 91.1 | 144.6 | 119.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 2.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.7 | 76.0 | 88.6 | 137.2 | 112.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 147.7 | 49.7 | 52.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 2.5 | 7.3 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 91.1 | 144.6 | 119.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5321.0 | 1176.0 | -718.0 | -3362.0 | -7436.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 136.9 | 83.7 | 97.3 | -7643.0 | -11848.0 | |
| 净资本增长率（%） | 961.0 | -432.0 | -158.0 | -370.0 | 337.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.0 | 142.4 | 139.6 | 127.1 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 135.0 | 142.4 | 140.4 | 127.9 | 162.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 5.2 | 4.7 | 1.8 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 60.3 | 62.1 | 62.0 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2857.7 | 2904.5 | 2052.9 | 2324.9 | 2751.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 171.0 | 224.0 | 455.0 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56320.0 | 43900.0 | 38687.0 | 27580.0 | 21198.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -226.0 | 86.0 | -179.0 | -213.0 | -- |
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