资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 9.5 | 14.2 | 16.4 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 5.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 5.9 | 10.8 | 13.8 | 18.1 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 34.3 | 41.5 | 47.0 | 47.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 65.7 | 58.5 | 53.0 | 52.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 13.0 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 21.9 | 24.4 | 37.5 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 7.1 | 11.7 | 4.0 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 70.9 | 63.9 | 58.5 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 3.6 | -0.7 | 5.5 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 5.0 | -0.9 | 8.9 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 232.8 | 457.0 | -87.9 | 800.9 | 1396.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 627750.0 | 1401397.0 | -170229.0 | 2627870.0 | 5027238.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 71.4 | 74.9 | 72.6 | 73.5 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 11.6 | -1.8 | 15.6 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.5 | 9.5 | -2.5 | 13.2 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 4.9 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 32.6 | 37.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 9.6 | 8.1 | 11.2 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 38.1 | 44.9 | 32.6 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 23864.1 | 4303.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 32.6 | 37.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1490.0 | 3098.0 | -1991.0 | 7741.0 | 21589.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 47.8 | 226.9 | -12.3 | -1554.7 | 60280.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1302.0 | 1223.0 | -393.0 | 1389.0 | 2031.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.5 | 156.5 | 169.8 | 125.3 | 139.6 | |
| 流动比率（%） | 208.5 | 156.5 | 169.8 | 125.3 | 139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.4 | -69.1 | -0.5 | -103.6 | -348.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 29.1 | 36.1 | 41.5 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1213.6 | 1231.1 | 1183.6 | 794.7 | 800.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 320.0 | 3900.0 | 494.0 | 3368.0 | 1395.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38408.0 | 50516.0 | 58117.0 | 53745.0 | 13358.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 91.0 | 1082.0 | 160.0 | 1720.0 | 721.0 |
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