同程旅行现金流表
31.57亿
营业现金流
-8.87亿
投资现金流
7.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同程旅行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.94 亿 | 22.07 亿 | 22.93 亿 | 39.05 亿 | 55.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 22.47 亿 | 3.39 亿 | 44.07 亿 | 31.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.16 亿 | -19.11 亿 | -4.45 亿 | -19.4 亿 | -8.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.09 亿 | -0.25 亿 | 17.21 亿 | -6.52 亿 | 7.22 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -744.75 万 | -0.17 亿 | 0.68 亿 | -394.97 万 | 0.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.46 亿 | 3.11 亿 | 16.15 亿 | 18.15 亿 | 29.92 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.4 亿 | 25.01 亿 | 39.76 亿 | 57.16 亿 | 85.26 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号