资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 31.4 | 38.2 | 38.4 | 0.0 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 34.1 | 60.6 | 43.0 | 41.7 | 0.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.9 | 39.4 | 57.0 | 58.3 | 0.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 5.0 | 7.5 | 10.8 | 9.9 | 0.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 76.4 | 73.4 | 74.3 | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | -8.1 | 6.8 | 3.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | -9.9 | 9.1 | 4.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 526.6 | -863.2 | 744.6 | 377.1 | 459.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 554.0 | -788.0 | 943.0 | 359.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 45.8 | 66.5 | 40.7 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 95.2 | -82.8 | 74.0 | 52.8 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 90.0 | -93.2 | 57.2 | 52.0 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 7.3 | 6.5 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.9 | 49.7 | 56.0 | 115.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7821.0 | 6930.0 | 3387.0 | -4478.0 | 1023.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 215.4 | -147.2 | -119.6 | 39.4 | -6059.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2135.0 | -1419.0 | -200.0 | 17.0 | 207.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 687.9 | 804.1 | 399.5 | 423.4 | -- | |
| 流动比率（%） | 687.9 | 804.1 | 399.5 | 423.4 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | -12.3 | 12.6 | 5.4 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 23.6 | 26.6 | 25.7 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 33777.2 | 34697.5 | 53120.2 | 11279.2 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 897.0 | -7772.0 | 384.0 | 1439.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65063.0 | -170293.0 | -85120.0 | -19287.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 47.0 | -879.0 | -561.0 | -522.0 | 0.0 |
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