首程控股现金流表
2.5亿
营业现金流
3.68亿
投资现金流
-1.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首程控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.57 亿 | 37.39 亿 | 25.73 亿 | 35.74 亿 | 22.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | -7.83 亿 | 0.56 亿 | 1.92 亿 | 2.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.95 亿 | -1.08 亿 | 18.08 亿 | -6.34 亿 | 3.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.87 亿 | -3.04 亿 | -7.4 亿 | -8.28 亿 | -1.92 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | -1.25 亿 | -0.41 亿 | -0.67 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.55 亿 | -11.95 亿 | 11.25 亿 | -12.7 亿 | 4.26 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.39 亿 | 25.73 亿 | 35.74 亿 | 22.63 亿 | 26.22 亿 |
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