资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 8.7 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 18.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 31.3 | 19.7 | 16.2 | 18.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 68.7 | 80.3 | 83.8 | 81.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 30.8 | 31.5 | 28.3 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 55.4 | 52.3 | 49.5 | 49.6 | 50.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 16.9 | 19.0 | 22.1 | 24.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 247.1 | 118.4 | 90.7 | 81.0 | 77.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4773.0 | 3630.0 | 3748.0 | 3964.0 | 3790.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 15.1 | 11.7 | 10.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.0 | 11.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 12.8 | 17.1 | 15.7 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.5 | 28.4 | 21.4 | 23.3 | 33.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3552.0 | 3354.0 | 3287.0 | 2160.0 | -3093.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 225.1 | 76.0 | 103.1 | 544.0 | -5277.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6925.0 | 55.0 | 6454.0 | 2825.0 | 2705.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.4 | 101.4 | 62.4 | 57.3 | 73.8 | |
| 流动比率（%） | 138.4 | 101.4 | 62.4 | 57.3 | 73.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 83.1 | 81.0 | 77.9 | 75.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.1 | 128.9 | 96.1 | 97.0 | 104.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 871.0 | 1559.0 | 1524.0 | 2137.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2454.0 | 3980.0 | 2337.0 | 2707.0 | 819.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 283.0 | 695.0 | 702.0 | 843.0 | -- |
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