北京能源国际现金流表
65.83亿
营业现金流
-144.74亿
投资现金流
70.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京能源国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.83 亿 | 19.28 亿 | 53.96 亿 | 57.76 亿 | 65.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.8 亿 | 12.06 亿 | 32.52 亿 | 47.63 亿 | 65.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.64 亿 | -80.52 亿 | -97.53 亿 | -192.84 亿 | -144.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.41 亿 | 108.41 亿 | 68.28 亿 | 156.07 亿 | 70.38 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.7 亿 | -0.37 亿 | 1.47 亿 | -0.52 亿 | -2.01 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.57 亿 | 39.95 亿 | 3.27 亿 | 10.86 亿 | -8.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.7 亿 | 58.87 亿 | 58.71 亿 | 68.11 亿 | 55.23 亿 |
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