资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 9.1 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 4.4 | 6.0 | 8.8 | 10.1 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 75.8 | 77.2 | 73.0 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 24.2 | 22.8 | 27.0 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 7.1 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 53.9 | 61.8 | 59.2 | 57.5 | |
| 非流动负债（%） | 31.4 | 25.3 | 17.4 | 14.2 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 20.8 | 20.9 | 26.7 | 30.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 8.1 | 41.8 | 7.1 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 0.6 | 1.5 | 3.8 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 553.4 | 15.4 | 8.3 | 134.0 | 146.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39912.0 | 5542.0 | 29638.0 | 9961.0 | 9961.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 29.7 | 26.7 | 10.5 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 4.5 | 14.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.9 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 5.5 | 9.9 | 7.5 | 6.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 92.9 | 50.8 | 62.8 | 73.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.9 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 232.4 | 136.3 | 214.2 | 359.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.5 | 9.9 | 7.5 | 6.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2714.0 | -3114.0 | 7068.0 | 5382.0 | 5382.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.6 | 13.9 | 534.8 | 33.6 | -6639.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1505.0 | 776.0 | -523.0 | 315.0 | 378.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.3 | 140.6 | 124.9 | 123.3 | 123.3 | |
| 流动比率（%） | 170.4 | 140.7 | 125.0 | 123.5 | 123.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 79.2 | 79.1 | 73.3 | 69.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 941.2 | 1045.5 | 905.0 | 836.3 | 774.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3866.0 | -87.0 | 150.0 | 968.0 | 1260.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -23521.0 | -47639.0 | -129940.0 | -67903.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2723.0 | -102.0 | -590.0 | -1103.0 | -727.0 |
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