资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 10.7 11.4 3.4 3.6 17.7
应收款项(%) 12.0 11.5 11.5 10.3 13.5
存货(%) 16.0 16.6 15.8 16.4 18.4
其他流动资产(%) 2.1 1.2 1.2 49.7 31.0
流动资产(%) 41.4 40.8 32.0 80.0 80.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 58.6 59.2 68.0 20.0 19.3
负债
应付款项(%) 15.7 16.7 17.6 12.2 11.7
流动负债(%) 67.5 73.6 83.9 79.2 79.1
非流动负债(%) 2.0 3.8 4.5 0.5 0.5
权益
股东权益(%) 30.5 22.5 11.6 20.3 20.4
权益乘数(倍) 3.1 3.5 5.4 5.0 4.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.8 -10.1 -16.5 -2.0 -19.0
ROE=净资产收益率(%) -23.7 -35.5 -89.9 -10.0 -91.0
ROIC=资本回报率(%) -2205.3 -3395.1 -7464.4 -907.0 -8672.0
税前纯益占实收资本(%) -5549.0 -6267.0 -7590.0 -634.0 -7065.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.6 -0.8 -0.1 -0.7
毛利率(%) 5.9 3.3 7.7 4.0 5.0
营业利润率(%) -9.7 -16.1 -41.8 -4.0 -20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.9 -16.2 -43.9 -3.0 -20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.3 0.7 1.4 1.7
完整生意周期(天) 119.9 165.0 269.2 196.5 198.8
应收款项周转率(次/年) 7.7 5.3 3.3 4.6 5.1
应收款项周转天数(天) 47.6 69.3 111.6 79.5 71.6
存货周转率(次/年) 5.0 3.8 2.3 3.1 2.9
存货周转天数(天) 72.3 95.7 157.6 117.0 127.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 119.9 165.0 269.2 196.5 198.8
成长能力
营收增长率(%) 2792.0 -3211.0 -5322.0 -58.0 13269.0
营业利润增长率(%) -2129.4 0.0 0.0 -9164.0 10806.0
净资本增长率(%) -2219.0 -3862.0 -6390.0 4193.0 -2320.0
偿债能力
速动比率(%) 37.6 32.9 19.3 80.2 78.7
流动比率(%) 61.4 55.4 38.1 101.0 101.9
利息保障倍数(倍) -2.1 -3.2 -3.8 0.5 -2.0
财务结构
负债占资产比率(%) 69.5 77.5 88.4 79.7 79.6
长期资金占重资产比率(%) 66.1 53.2 29.4 153.7 163.2
现金能力
现金流量比率(%) 119.0 -39.0 557.0 229.0 2215.0
现金流量允当比率(%) 27773.0 192842.0 -- -- --
现金再投资比率(%) -2582.0 -495.0 -5810.0 -5029.0 2664.0