山东墨龙现金流表
4.58亿
营业现金流
1.14亿
投资现金流
-3.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东墨龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.56 亿 | 4.64 亿 | 3.95 亿 | 0.93 亿 | 0.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -0.13 亿 | 1.49 亿 | 0.47 亿 | 4.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | -949.09 万 | -305.52 万 | 2.59 亿 | 1.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.01 亿 | -0.46 亿 | -4.46 亿 | -3.16 亿 | -3.13 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -196.14 万 | 639.79 万 | 205.41 万 | 730.94 万 | 800.47 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.49 亿 | -0.62 亿 | -2.98 亿 | -245.86 万 | 2.67 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.06 亿 | 4.02 亿 | 0.96 亿 | 0.91 亿 | 3.57 亿 |
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