资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 13.1 | 14.8 | 12.8 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 9.3 | 7.7 | 8.7 | 11.7 | |
| 存货（%） | 16.1 | 14.9 | 12.9 | 12.0 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 58.8 | 55.7 | 55.0 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 45.0 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 29.8 | 29.8 | 32.2 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 58.8 | 57.9 | 54.1 | 55.2 | 57.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 15.8 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 25.1 | 23.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 638.6 | 578.2 | 512.1 | 478.8 | 767.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16115.0 | 18705.0 | 19286.0 | 20489.0 | 35140.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 14.6 | 11.4 | 9.8 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 111.5 | 106.7 | 109.6 | 103.5 | 135.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 40.3 | 41.6 | 41.2 | 61.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 71.3 | 66.4 | 67.9 | 62.3 | 74.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 111.5 | 106.7 | 109.6 | 103.5 | 135.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2148.0 | 1351.0 | -140.0 | 748.0 | 8412.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.0 | 116.1 | 103.9 | 106.2 | 7821.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3530.0 | 1796.0 | 823.0 | 675.0 | 1271.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.9 | 75.8 | 79.1 | 77.8 | 75.7 | |
| 流动比率（%） | 105.2 | 101.6 | 102.9 | 99.5 | 97.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 10.9 | 14.4 | 10.5 | 10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.9 | 73.7 | 73.8 | 74.9 | 77.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 693.3 | 771.3 | 629.6 | 607.2 | 647.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 440.0 | 166.0 | 499.0 | 380.0 | -4.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16881.0 | 10022.0 | 11561.0 | 11685.0 | -75.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 626.0 | 228.0 | 589.0 | 469.0 | -5.0 |
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