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中国中铁资产负债表

23,987.93亿

总资产

18,564.64亿

总负债

5,423.3亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国中铁资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 近12个月(TTM)
资产 资产总计 16,651.19 亿 18,083.59 亿 20,138.47 亿 23,987.93 亿 24,374.16 亿
流动资产 流动资产合计 9,792.03 亿 10,072.92 亿 11,070.69 亿 13,438.57 亿 13,282.72 亿
货币资金 2,187.75 亿 2,674.53 亿 2,581.52 亿 2,658.41 亿 1,878.09 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 1.83 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.39 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 127.84 亿 104.52 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 1,553.81 亿 1,396.42 亿 1,747.29 亿 2,637.13 亿 3,059.78 亿
合同资产 1,823.71 亿 1,902.72 亿 2,577.97 亿 3,541.39 亿 3,662.15 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1,523.08 亿 1,513.44 亿 1,550.33 亿 1,759.22 亿 1,685.5 亿
存货 2,487.74 亿 2,330.23 亿 2,414.72 亿 2,612.2 亿 2,781.91 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 6,859.15 亿 8,010.67 亿 9,067.78 亿 10,549.37 亿 11,091.44 亿
物业、厂房及设备 826.01 亿 748.89 亿 786.91 亿 796.39 亿 792.39 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 20.28 亿 19.66 亿 25.03 亿 47.01 亿 44.24 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1,536.14 亿 1,906.54 亿 2,183.83 亿 2,675.02 亿 2,770.77 亿
商誉 19.17 亿 19.86 亿 18.45 亿 16.56 亿 16.71 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 178.75 亿 225.95 亿 162.71 亿 912.77 亿 1,321.86 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2,124.51 亿 2,433.71 亿 2,787.4 亿 2,966.63 亿 2,900.3 亿
递延所得税资产 126.83 亿 135.74 亿 144.93 亿 161.76 亿 167.47 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 12,269.37 亿 13,341.1 亿 15,075.87 亿 18,564.64 亿 18,841.63 亿
流动负债 流动负债合计 9,633.96 亿 9,790.51 亿 11,125.15 亿 13,567.25 亿 13,857.92 亿
短期借款 646.17 亿 798.27 亿 741.7 亿 1,070.27 亿 1,416.56 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 4,958.7 亿 5,385.62 亿 6,480.82 亿 8,219.56 亿 8,372.53 亿
合同负债 1,762.0 亿 1,535.07 亿 1,493.87 亿 1,713.07 亿 1,647.97 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 143.33 亿 165.31 亿 169.43 亿 156.29 亿 143.04 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 1,462.35 亿 1,358.1 亿 1,678.11 亿 1,731.45 亿 1,721.27 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 2,635.42 亿 3,550.59 亿 3,950.72 亿 4,997.38 亿 4,983.7 亿
长期借款 1,975.79 亿 2,694.64 亿 3,079.14 亿 3,461.95 亿 3,645.42 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 410.41 亿 441.37 亿 350.45 亿 401.42 亿 391.88 亿
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 11.88 亿 12.77 亿 12.5 亿 32.06 亿 31.8 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.18 亿 0.67 亿 0.14 亿 2.35 亿 2.25 亿
长期递延收益 12.09 亿 11.95 亿 10.65 亿 9.88 亿 9.82 亿
递延所得税负债 20.14 亿 33.84 亿 38.46 亿 50.08 亿 52.66 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 4,381.81 亿 4,742.49 亿 5,062.6 亿 5,423.3 亿 5,532.54 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 2,808.12 亿 2,865.38 亿 3,113.3 亿 3,236.34 亿 3,331.68 亿
股本 245.71 亿 247.52 亿 247.52 亿 247.42 亿 247.42 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 6.12 亿 5.76 亿 3.33 亿 1.82 亿
其他权益工具 557.9 亿 511.41 亿 547.23 亿 534.63 亿 571.62 亿
资本公积 679.61 亿 633.14 亿 623.25 亿 600.11 亿 605.6 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 164.14 亿 177.82 亿 190.41 亿 197.12 亿 198.9 亿
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 1,639.39 亿 1,743.75 亿 1,993.57 亿 2,136.56 亿 2,220.27 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 1,015.8 亿 1,365.7 亿 1,402.07 亿 1,652.33 亿 1,629.24 亿


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