资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 5.9 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 4.8 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 23.8 | 21.6 | 25.3 | 24.4 | 24.2 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 76.2 | 78.4 | 74.7 | 75.6 | 75.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 15.0 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 27.1 | 27.6 | 25.7 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 37.5 | 38.3 | 40.1 | 41.6 | 39.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 34.6 | 32.3 | 32.7 | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 7.3 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 466.5 | 426.5 | 203.3 | 251.2 | 253.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64752.0 | 68393.0 | 37794.0 | 53156.0 | 53156.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 37.5 | 39.4 | 36.7 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 24.9 | 15.2 | 16.4 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.7 | 19.6 | 10.9 | 12.5 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 113.4 | 120.1 | 156.7 | 158.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.9 | 117.0 | 152.1 | 153.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 107.0 | 118.4 | 79.3 | 69.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 113.4 | 120.1 | 156.7 | 158.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1004.0 | 993.0 | -1039.0 | 804.0 | 804.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 85.9 | 106.8 | 54.8 | 116.8 | 1679.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2277.0 | 1125.0 | -643.0 | 21.0 | 482.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.4 | 79.2 | 91.0 | 94.2 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 79.8 | 79.7 | 91.8 | 95.0 | 89.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 5.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 65.4 | 67.7 | 67.3 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2605.8 | 2600.2 | 1495.8 | 1471.2 | 1450.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -705.0 | -379.0 | 522.0 | 617.0 | 747.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -64260.0 | -86966.0 | -23577.0 | -8136.0 | 71865.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -299.0 | -173.0 | 199.0 | 23.0 | -208.0 |
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