北控水务集团现金流表
22.16亿
营业现金流
-6.21亿
投资现金流
-28.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北控水务集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 120.93 亿 | 146.52 亿 | 106.79 亿 | 127.06 亿 | 108.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.62 亿 | -18.84 亿 | 26.48 亿 | 28.86 亿 | 22.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.87 亿 | -17.85 亿 | -8.93 亿 | -16.76 亿 | -6.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.04 亿 | -4.37 亿 | 15.51 亿 | -25.79 亿 | -28.03 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.03 亿 | 1.33 亿 | -8.69 亿 | -1.09 亿 | -0.6 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19.56 亿 | -41.06 亿 | 33.06 亿 | -13.68 亿 | -12.07 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 146.52 亿 | 106.79 亿 | 131.17 亿 | 112.29 亿 | 95.77 亿 |
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