资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 21.9 26.4 23.2 7.5 6.9
应收款项(%) 6.5 6.0 5.4 9.0 1.0
存货(%) 12.6 14.1 20.5 22.6 0.9
其他流动资产(%) 9.2 7.6 4.8 5.5 6.4
流动资产(%) 50.7 54.3 54.1 44.9 39.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.3 45.7 45.9 55.1 60.1
负债
应付款项(%) 4.9 3.3 5.7 6.5 8.7
流动负债(%) 35.0 24.4 28.4 43.1 68.3
非流动负债(%) 24.0 24.7 22.7 22.8 19.1
权益
股东权益(%) 41.0 50.9 48.9 34.1 12.6
权益乘数(倍) -- 2.2 2.0 2.3 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.0 3.7 -7.1 -32.4 -92.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 8.1 -14.2 -75.4 -216.0
ROIC=资本回报率(%) 0.0 531.9 -962.0 -4932.5 -13765.0
税前纯益占实收资本(%) 0.0 13640.0 -24134.0 -91272.0 -160919.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.2 -0.2 -0.8 -1.4
毛利率(%) -- 48.6 40.7 42.4 42.0
营业利润率(%) -- 4.6 -9.7 -43.7 -44.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 4.6 -9.4 -39.6 -39.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.8 0.8 0.8 1.0
固定资产周转率(次/年) -- 3.2 3.2 3.5 4.4
完整生意周期(天) -- 87.6 110.1 125.5 84.8
应收款项周转率(次/年) -- 13.1 13.2 12.0 16.6
应收款项周转天数(天) -- 28.0 27.7 30.5 22.0
存货周转率(次/年) -- 6.1 4.4 3.8 5.8
存货周转天数(天) -- 59.6 82.4 95.0 62.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 87.6 110.1 125.5 84.8
成长能力
营收增长率(%) -- -- -1507.0 -1630.0 4662.0
营业利润增长率(%) -- -- -176.9 0.0 56676.0
净资本增长率(%) -3314.0 2071.0 -1724.0 -5358.0 -9684.0
偿债能力
速动比率(%) 108.8 165.2 118.5 51.8 57.2
流动比率(%) 144.8 222.9 190.7 104.2 58.5
利息保障倍数(倍) -- 13.9 -16.1 -79.7 -34.9
财务结构
负债占资产比率(%) 59.0 49.1 51.1 65.9 87.4
长期资金占重资产比率(%) 1321.4 2064.9 1957.4 1852.5 9566.7
现金能力
现金流量比率(%) -- 2288.0 809.0 -3238.0 -5981.0
现金流量允当比率(%) -- 50909.0 16013.0 -949.0 --
现金再投资比率(%) -- 695.0 -764.0 -4459.0 -30383.0