思捷环球现金流表

-3.69亿

营业现金流

-3.69亿

投资现金流

-5.03亿

融资现金流

现金流表详细项

思捷环球现金流表 2019年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.71 亿 22.7 亿 26.48 亿 20.11 亿 4.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.62 亿 5.6 亿 1.99 亿 -8.04 亿 -3.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.33 亿 -0.36 亿 -0.83 亿 -1.34 亿 -3.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.18 亿 -0.32 亿 -6.73 亿 -6.58 亿 -5.03 亿
汇率变动对现金的影响 -0.17 亿 -1.14 亿 -0.8 亿 0.19 亿 -1,000.0
现金及现金等价物净增加额 -9.23 亿 4.92 亿 -5.57 亿 -15.96 亿 -12.41 亿
期末现金及现金等价物余额 22.31 亿 26.48 亿 20.11 亿 4.34 亿 -8.17 亿