思捷环球现金流表
-3.69亿
营业现金流
-3.69亿
投资现金流
-5.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思捷环球现金流表 | 2019年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.71 亿 | 22.7 亿 | 26.48 亿 | 20.11 亿 | 4.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.62 亿 | 5.6 亿 | 1.99 亿 | -8.04 亿 | -3.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | -0.36 亿 | -0.83 亿 | -1.34 亿 | -3.69 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.18 亿 | -0.32 亿 | -6.73 亿 | -6.58 亿 | -5.03 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.17 亿 | -1.14 亿 | -0.8 亿 | 0.19 亿 | -1,000.0 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9.23 亿 | 4.92 亿 | -5.57 亿 | -15.96 亿 | -12.41 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.31 亿 | 26.48 亿 | 20.11 亿 | 4.34 亿 | -8.17 亿 |
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