资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 56.3 | 63.6 | 51.3 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 20.1 | 12.2 | 10.8 | 11.9 | |
| 存货（%） | 10.7 | 10.6 | 6.9 | 6.1 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 88.5 | 83.2 | 68.7 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 11.5 | 16.8 | 31.3 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 12.3 | 9.0 | 5.4 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 16.0 | 12.1 | 7.4 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.4 | 16.1 | 18.2 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 83.6 | 71.9 | -- | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 14.7 | 11.8 | 5.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 17.7 | 15.5 | 8.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 18.5 | 12.1 | 6.3 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.2 | 186.4 | 218.0 | 124.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 39.4 | 37.7 | 32.9 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 24.7 | 28.3 | 21.8 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 12.6 | 5.8 | 10.6 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 21.0 | 24.3 | 19.1 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 6.4 | 7.1 | 5.3 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 227.9 | 211.6 | 216.1 | 254.5 | 268.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.7 | 120.1 | 115.2 | 138.0 | 125.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 81.1 | 91.4 | 100.9 | 116.5 | 143.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.5 | 107.0 | 124.2 | 129.5 | 106.5 | |
| 缺钱天数（天） | 127.4 | 104.6 | 91.9 | 124.9 | 162.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 43.9 | 16.8 | -25.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.3 | 55.5 | 33.9 | -42.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 115.2 | 25.9 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 395.5 | 485.6 | 633.0 | 843.7 | 164.9 | |
| 流动比率（%） | 458.2 | 551.9 | 690.1 | 926.2 | 218.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | 22.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 16.4 | 28.1 | 25.6 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.1 | 1003.8 | 970.0 | 492.1 | 401.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 125.5 | 40.1 | 95.9 | 87.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.6 | 171.7 | 132.9 | 99.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.5 | 4.2 | 11.2 | 4.1 | -- |
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