华亚智能现金流表
1.46亿
营业现金流
-5.16亿
投资现金流
2.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华亚智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.7 亿 | 2.55 亿 | 6.26 亿 | 5.51 亿 | 2.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 1.74 亿 | 1.0 亿 | 1.37 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 4.64 亿 | 6.82 亿 | 4.83 亿 | 5.85 亿 | 7.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.48 亿 | 6.59 亿 | 4.54 亿 | 5.55 亿 | 7.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 303.2 万 | 843.47 万 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 3.98 亿 | 5.07 亿 | 3.83 亿 | 4.48 亿 | 5.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.65 亿 | 3.27 亿 | 2.2 亿 | 2.41 亿 | 3.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 1.18 亿 | 1.15 亿 | 1.39 亿 | 1.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.29 亿 | -1.36 亿 | -1.36 亿 | -7.22 亿 | -5.16 亿 |
| 现金流入 | 5.36 亿 | 10.26 亿 | 28.59 亿 | 17.92 亿 | 22.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.29 亿 | 9.5 亿 | 28.42 亿 | 17.85 亿 | 22.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 604.43 万 | 723.47 万 | 886.34 万 | 678.2 万 | 548.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.79 万 | 28.56 万 | 92.42 万 | 21.92 万 | 254.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 696.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.64 亿 | 11.62 亿 | 29.94 亿 | 25.14 亿 | 27.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 1.33 亿 | 2.05 亿 | 1.36 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.29 亿 | 9.62 亿 | 27.87 亿 | 22.99 亿 | 25.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 0.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.67 亿 | 232.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.51 亿 | 3.11 亿 | -0.41 亿 | 2.57 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 3.81 亿 | 3.38 亿 | 0.0 元 | 3.63 亿 | 3.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.93 亿 | 2.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.41 亿 | 1.06 亿 | 1.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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