资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 28.1 | 23.0 | 16.0 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 5.6 | 4.6 | |
| 存货（%） | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 10.5 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 71.5 | 69.6 | 64.9 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 28.5 | 30.4 | 35.1 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 11.0 | 12.8 | 16.8 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 54.4 | 56.8 | 53.0 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 44.7 | -- | 46.2 | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 19.6 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 18.6 | 17.5 | 17.3 | 15.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.4 | 114.8 | 125.3 | 141.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 33.1 | 37.2 | 38.4 | 38.5 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 18.6 | 19.5 | 20.8 | 20.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 16.4 | 17.1 | 18.2 | 18.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 5.4 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 129.5 | 136.7 | 169.5 | 186.5 | 184.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 11.8 | 7.0 | 6.5 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.2 | 31.1 | 52.0 | 56.4 | 41.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 102.2 | 105.7 | 117.5 | 130.0 | 143.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.4 | 111.2 | 144.3 | 190.6 | 193.4 | |
| 缺钱天数（天） | 29.1 | 25.5 | 25.2 | -4.2 | -8.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 4.0 | 3.9 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.0 | 10.1 | 9.1 | 14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 12.8 | 12.1 | 15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 113.3 | 105.5 | 102.7 | 104.6 | |
| 流动比率（%） | 128.3 | 131.3 | 122.6 | 122.6 | 128.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 95.2 | 55.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 55.3 | 57.4 | 53.8 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 908.1 | 569.1 | 391.0 | 306.1 | 330.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 12.8 | 5.6 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.8 | 71.7 | 60.2 | 48.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 5.7 | -1.7 | -27.7 | -- |
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