地铁设计现金流表
0.4亿
营业现金流
-2.94亿
投资现金流
-0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 地铁设计现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.74 亿 | 13.98 亿 | 13.76 亿 | 13.23 亿 | 9.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.05 亿 | 3.43 亿 | 1.85 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 24.66 亿 | 24.41 亿 | 22.23 亿 | 22.56 亿 | 22.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.29 亿 | 22.26 亿 | 20.81 亿 | 20.74 亿 | 20.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 2.15 亿 | 1.42 亿 | 1.81 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 20.61 亿 | 20.98 亿 | 20.38 亿 | 22.18 亿 | 21.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.3 亿 | 4.86 亿 | 3.92 亿 | 4.09 亿 | 4.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.65 亿 | 11.08 亿 | 12.32 亿 | 12.37 亿 | 11.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.91 亿 | 1.3 亿 | 1.32 亿 | 1.7 亿 | 1.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.75 亿 | 3.74 亿 | 2.82 亿 | 4.02 亿 | 4.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | -1.54 亿 | -3.12 亿 | -3.71 亿 | -2.94 亿 |
| 现金流入 | 395.41 万 | 90.71 万 | 400.61 万 | 887.6 万 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 284.0 万 | 90.0 万 | 368.0 万 | 876.5 万 | 889.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.41 万 | 7,070.0 元 | 32.61 万 | 11.1 万 | 11.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 1.55 亿 | 3.16 亿 | 3.8 亿 | 3.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 1.55 亿 | 2.91 亿 | 2.98 亿 | 2.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | -2.11 亿 | 0.74 亿 | -0.83 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 490.0 万 | 3.01 亿 | 7.55 亿 | 10.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 490.0 万 | 1.35 亿 | 0.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 490.0 万 | 0.66 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.13 亿 | 2.16 亿 | 2.27 亿 | 8.38 亿 | 11.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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