资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 15.0 | 10.0 | 15.1 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 15.2 | 13.2 | 12.5 | 12.4 | |
| 存货（%） | 18.5 | 14.0 | 16.5 | 11.7 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 46.2 | 42.6 | 42.6 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 53.8 | 57.4 | 57.4 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 11.5 | 10.2 | 7.5 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 39.8 | 38.9 | 27.5 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 6.0 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 58.7 | -- | 66.4 | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 8.9 | 1.9 | 2.2 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 15.6 | 3.2 | 3.5 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 10.1 | 2.8 | 3.1 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.4 | 214.8 | 53.4 | 62.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 22.0 | 24.4 | 31.2 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 11.9 | 3.5 | 4.9 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.0 | 14.6 | 16.7 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 11.2 | 2.9 | 3.7 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 131.0 | 161.7 | 189.2 | 200.3 | 198.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 67.0 | 78.5 | 76.8 | 86.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 83.0 | 94.7 | 110.7 | 123.5 | 111.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.7 | 68.3 | 79.2 | 77.4 | 71.3 | |
| 缺钱天数（天） | 70.3 | 93.4 | 110.1 | 122.9 | 127.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.9 | 5.4 | -15.6 | -14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.0 | 127.4 | -75.3 | 21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 14.6 | -2.6 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.1 | 81.1 | 67.2 | 112.3 | 125.1 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 116.1 | 109.6 | 155.0 | 157.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | ∞ | 20.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 41.3 | 39.3 | 33.6 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.2 | 139.5 | 130.3 | 159.5 | 165.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.4 | 35.3 | 24.0 | 64.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.7 | 37.2 | 46.7 | 69.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.6 | -57.4 | -58.6 | -33.7 | -- |
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