海象新材现金流表
4.42亿
营业现金流
-1.48亿
投资现金流
-2.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海象新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.51 亿 | 3.44 亿 | 3.19 亿 | 3.6 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | -1.09 亿 | 3.49 亿 | 2.18 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流入 | 14.31 亿 | 18.33 亿 | 20.92 亿 | 19.02 亿 | 15.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.15 亿 | 15.94 亿 | 18.74 亿 | 16.99 亿 | 14.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 936.31 万 | 969.55 万 | -29.67 万 |
| 现金流出 | 12.41 亿 | 19.42 亿 | 17.43 亿 | 16.84 亿 | 11.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.48 亿 | 15.7 亿 | 14.08 亿 | 13.1 亿 | 7.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.84 亿 | 1.51 亿 | 1.54 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 | 0.68 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.39 亿 | 1.32 亿 | 1.52 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.6 亿 | -2.28 亿 | -2.86 亿 | -1.82 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 3.48 亿 | 0.1 亿 | 193.25 万 | 2.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 271.07 万 | 0.0 元 | 6,494.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 385.4 万 | 70.39 万 | 3.51 万 | 192.6 万 | 20.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 3.45 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 2.46 亿 |
| 现金流出 | 5.07 亿 | 5.77 亿 | 2.96 亿 | 1.84 亿 | 3.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 4.43 亿 | 2.69 亿 | 1.84 亿 | 1.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.76 亿 | 0.98 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 2.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.85 亿 | 3.23 亿 | -0.69 亿 | -1.64 亿 | -2.36 亿 |
| 现金流入 | 10.68 亿 | 9.48 亿 | 11.39 亿 | 8.93 亿 | 7.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 6.24 亿 | 12.08 亿 | 10.57 亿 | 9.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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