资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 44.9 | 44.7 | 50.9 | 49.3 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 15.8 | 13.9 | 13.9 | 11.7 | |
| 存货（%） | 7.4 | 5.9 | 7.6 | 5.6 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 71.0 | 70.2 | 73.5 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 29.0 | 29.8 | 26.5 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 11.8 | 11.9 | 9.0 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 18.8 | 18.9 | 16.8 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 79.8 | -- | 82.6 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 3.4 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 3.0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.5 | 42.1 | 7.9 | 29.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 47.3 | 48.2 | 46.2 | 45.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 10.5 | 2.0 | 9.8 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 36.1 | 41.0 | 37.0 | 41.9 | |
| 净利率（%) | 18.8 | 11.3 | 2.7 | 8.7 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 316.1 | 459.6 | 462.7 | 407.9 | 447.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.0 | 259.5 | 246.4 | 218.8 | 203.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 151.1 | 200.0 | 216.2 | 189.1 | 243.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 258.0 | 383.1 | 378.7 | 301.3 | 280.8 | |
| 缺钱天数（天） | 58.1 | 76.5 | 84.0 | 106.6 | 166.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | -33.0 | -6.8 | 17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.0 | -65.6 | -82.6 | 491.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 1.2 | 0.7 | 26.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.7 | 345.8 | 331.0 | 405.0 | 432.5 | |
| 流动比率（%） | 329.0 | 377.4 | 370.8 | 438.3 | 481.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 20.2 | 20.4 | 17.4 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.4 | 398.7 | 380.9 | 464.1 | 448.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 10.5 | 17.5 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.6 | 103.8 | 68.1 | 55.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -5.5 | -4.1 | -2.1 | -- |
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