竞业达现金流表
0.34亿
营业现金流
-8.4亿
投资现金流
3.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 竞业达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.85 亿 | 6.33 亿 | 7.74 亿 | 7.69 亿 | 10.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.62 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 6.84 亿 | 5.41 亿 | 5.18 亿 | 5.22 亿 | 5.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.94 亿 | 4.94 亿 | 4.87 亿 | 4.73 亿 | 5.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.35 亿 | 0.19 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 6.52 亿 | 5.05 亿 | 4.56 亿 | 4.92 亿 | 5.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.83 亿 | 2.73 亿 | 2.18 亿 | 2.5 亿 | 2.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.34 亿 | 1.38 亿 | 1.62 亿 | 1.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 | 0.34 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | 1.74 亿 | -0.54 亿 | -1.34 亿 | -8.4 亿 |
| 现金流入 | 17.49 亿 | 12.22 亿 | 13.6 亿 | 10.49 亿 | 10.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 80.56 万 | 0.0 元 | 45.0 万 | 45.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.17 万 | 5,720.0 元 | 2.47 万 | 5.68 万 | 4.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.48 亿 | 12.21 亿 | 13.6 亿 | 10.42 亿 | 10.87 亿 |
| 现金流出 | 19.96 亿 | 10.48 亿 | 14.14 亿 | 11.82 亿 | 19.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 0.83 亿 | 0.76 亿 | 0.46 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 104.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 397.56 万 | 397.56 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.33 亿 | 9.65 亿 | 13.38 亿 | 11.32 亿 | 18.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.69 亿 | -0.12 亿 | 3.7 亿 | 3.79 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 0.51 亿 | 1.11 亿 | 4.4 亿 | 4.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.53 亿 | 3.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 1.2 亿 | 1.24 亿 | 0.7 亿 | 0.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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