资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 53.0 | 48.0 | 33.7 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 4.6 | 3.8 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 11.4 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 62.9 | 60.3 | 54.9 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 37.1 | 39.7 | 45.1 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 6.9 | 5.3 | 7.5 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 18.6 | 14.2 | 18.4 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 75.2 | -- | 75.5 | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 8.3 | 16.1 | 17.2 | 13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 10.7 | 20.6 | 22.1 | 16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 10.1 | 19.8 | 21.3 | 16.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 213.4 | 223.2 | 432.0 | 472.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 34.3 | 36.2 | 35.5 | 34.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 14.6 | 22.0 | 19.5 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 19.3 | 15.7 | 17.3 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 10.9 | 17.8 | 16.7 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 50.0 | 54.8 | 53.6 | 65.5 | 51.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 115.3 | 82.0 | 73.1 | 33.9 | 37.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 10.8 | 9.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.8 | 50.4 | 48.6 | 54.8 | 42.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.6 | 45.0 | 38.8 | 35.4 | 23.2 | |
| 缺钱天数（天） | 14.4 | 9.8 | 14.9 | 30.1 | 28.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | 12.1 | 27.4 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.5 | 4.9 | 91.7 | 8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 4.2 | 11.9 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 399.0 | 301.4 | 364.9 | 236.7 | 290.7 | |
| 流动比率（%） | 449.9 | 338.1 | 424.5 | 299.0 | 361.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 24.8 | 19.6 | 24.5 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.6 | 280.6 | 263.3 | 220.1 | 205.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.6 | 83.7 | 86.7 | 78.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.0 | 95.6 | 91.4 | 70.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | 12.6 | 4.7 | -2.4 | -- |
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