甘源食品现金流表
3.03亿
营业现金流
1.63百万
投资现金流
-3.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 甘源食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.49 亿 | 1.13 亿 | 2.04 亿 | 2.46 亿 | 0.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | 3.12 亿 | 2.58 亿 | 3.27 亿 | 3.03 亿 |
| 现金流入 | 14.8 亿 | 16.94 亿 | 21.07 亿 | 25.6 亿 | 24.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.52 亿 | 16.59 亿 | 20.54 亿 | 24.81 亿 | 24.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.47 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 13.49 亿 | 13.82 亿 | 18.49 亿 | 22.32 亿 | 21.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.09 亿 | 8.99 亿 | 12.6 亿 | 15.29 亿 | 14.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91 亿 | 2.16 亿 | 2.49 亿 | 3.23 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 1.55 亿 | 2.21 亿 | 2.1 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 1.19 亿 | 1.7 亿 | 1.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -1.45 亿 | -0.54 亿 | -1.67 亿 | 162.9 万 |
| 现金流入 | 46.72 亿 | 30.45 亿 | 19.78 亿 | 16.8 亿 | 17.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.77 亿 | 24.17 亿 | 14.71 亿 | 11.85 亿 | 12.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 988.51 万 | 873.71 万 | 989.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.7 万 | 514.55 万 | 46.5 万 | 130.53 万 | 196.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.73 亿 | 6.13 亿 | 4.97 亿 | 4.85 亿 | 5.24 亿 |
| 现金流出 | 47.04 亿 | 31.91 亿 | 20.32 亿 | 18.47 亿 | 17.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 1.28 亿 | 1.74 亿 | 2.69 亿 | 2.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.39 亿 | 25.88 亿 | 12.38 亿 | 10.59 亿 | 10.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.6 亿 | 4.75 亿 | 6.2 亿 | 5.2 亿 | 4.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -0.76 亿 | -1.62 亿 | -3.21 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.11 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 1.06 亿 | 1.73 亿 | 3.72 亿 | 4.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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