资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 14.6 | 12.2 | 21.0 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 31.4 | 31.9 | 23.9 | 26.1 | |
| 存货（%） | 20.8 | 22.6 | 23.7 | 24.2 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 71.8 | 72.1 | 72.8 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 28.2 | 27.9 | 27.2 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 38.8 | 40.7 | 38.3 | 40.1 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 46.9 | 51.1 | 45.2 | 47.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 49.5 | -- | 53.6 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 5.5 | 6.7 | 5.0 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 11.1 | 14.0 | 9.8 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 11.3 | 13.7 | 9.5 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.4 | 167.5 | 257.0 | 209.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 17.6 | 17.9 | 14.1 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 6.5 | 8.0 | 5.9 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 6.0 | 7.2 | 5.3 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.9 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 238.9 | 216.6 | 232.4 | 217.1 | 211.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.8 | 110.9 | 122.8 | 107.9 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 122.0 | 105.7 | 109.6 | 109.2 | 103.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.2 | 165.0 | 188.4 | 179.6 | 166.2 | |
| 缺钱天数（天） | 68.7 | 51.6 | 44.0 | 37.5 | 44.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.9 | 80.9 | 33.0 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.7 | 338.1 | 62.7 | -12.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 43.7 | 14.2 | 35.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.1 | 105.1 | 94.6 | 107.4 | 104.3 | |
| 流动比率（%） | 214.5 | 153.3 | 140.9 | 160.9 | 154.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 21.1 | 45.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 50.5 | 53.1 | 46.4 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 436.0 | 316.5 | 261.6 | 275.0 | 273.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.1 | 5.7 | 10.8 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.7 | 18.9 | 26.5 | 31.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | 1.0 | 3.4 | -0.3 | -- |
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