祥鑫科技现金流表
4.66亿
营业现金流
-3.74亿
投资现金流
6.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 祥鑫科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.66 亿 | 3.36 亿 | 4.82 亿 | 4.04 亿 | 8.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 1.48 亿 | 3.67 亿 | 2.94 亿 | 4.66 亿 |
| 现金流入 | 22.03 亿 | 37.38 亿 | 53.76 亿 | 55.91 亿 | 55.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.75 亿 | 36.67 亿 | 53.53 亿 | 55.45 亿 | 55.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 22.18 亿 | 35.91 亿 | 50.09 亿 | 52.97 亿 | 51.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.15 亿 | 27.65 亿 | 38.58 亿 | 38.05 亿 | 35.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.45 亿 | 5.88 亿 | 8.19 亿 | 11.18 亿 | 11.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 1.1 亿 | 1.66 亿 | 1.68 亿 | 1.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.28 亿 | 1.67 亿 | 2.06 亿 | 2.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.96 亿 | 0.21 亿 | -3.41 亿 | -5.59 亿 | -3.74 亿 |
| 现金流入 | 47.37 亿 | 31.24 亿 | 21.23 亿 | 23.13 亿 | 30.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 47.37 亿 | 31.22 亿 | 21.21 亿 | 22.71 亿 | 30.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 266.33 万 | -52.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.86 万 | 6.4 万 | 176.93 万 | 10.81 万 | 10.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 196.0 万 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 52.33 亿 | 31.03 亿 | 24.63 亿 | 28.72 亿 | 34.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82 亿 | 3.73 亿 | 2.4 亿 | 2.12 亿 | 1.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.51 亿 | 27.15 亿 | 21.99 亿 | 26.32 亿 | 32.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.31 亿 | -1.06 亿 | 6.93 亿 | 6.03 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 0.87 亿 | 1.5 亿 | 9.99 亿 | 10.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 681.9 万 | 0.0 元 | 8.63 亿 | 8.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.92 亿 | 1.18 亿 | 2.56 亿 | 3.05 亿 | 4.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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