资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 60.4 60.6 48.5 31.6 36.3
应收款项(%) 4.2 4.2 3.5 5.0 4.5
存货(%) 9.2 8.0 12.3 12.8 9.7
其他流动资产(%) 0.8 1.0 0.8 1.5 1.2
流动资产(%) 77.5 76.1 70.0 56.5 57.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0
非流动资产(%) 22.5 23.9 30.0 43.5 42.4
负债
应付款项(%) 11.0 12.3 13.3 14.6 13.1
流动负债(%) 23.1 26.0 26.9 29.0 22.4
非流动负债(%) 0.8 0.6 0.6 1.1 1.1
权益
股东权益(%) 76.1 73.3 -- 69.9 76.5
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.0 5.9 5.9 6.3 7.2
ROE=净资产收益率(%) 7.7 7.9 8.1 9.0 9.2
ROIC=资本回报率(%) 7.3 6.7 6.9 8.0 8.9
税前纯益占实收资本(%) 61.5 54.9 60.5 70.5 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
毛利率(%) 46.7 43.1 44.5 41.3 41.4
营业利润率(%) 10.3 9.3 8.6 8.3 8.5
营业费用率(%) 38.2 35.5 37.1 34.1 34.2
净利率(%) 9.0 8.2 7.3 7.0 7.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0
固定资产周转率(次/年) 4.3 4.3 4.5 4.3 4.6
完整生意周期(天) 102.8 98.3 100.8 103.8 73.7
应收款项周转率(次/年) 17.1 17.0 21.0 21.1 22.6
应收款项周转天数(天) 21.4 21.4 17.4 17.3 16.2
存货周转率(次/年) 4.5 4.7 4.4 4.2 6.3
存货周转天数(天) 81.5 76.9 83.5 86.4 57.5
应付款项周转天数(天) 122.2 104.6 105.1 96.2 81.1
缺钱天数(天) -19.3 -6.3 -4.2 7.6 -7.4
成长能力
营收增长率(%) 12.6 15.1 18.9 20.2 --
营业利润增长率(%) -24.5 4.1 10.2 15.8 --
净资本增长率(%) 0.5 4.2 3.6 5.0 --
偿债能力
速动比率(%) 295.3 261.5 214.9 150.7 213.7
流动比率(%) 335.3 292.3 260.5 194.8 257.0
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 23.9 26.7 27.4 30.1 23.5
长期资金占重资产比率(%) 393.9 345.8 310.4 240.2 243.5
现金能力
现金流量比率(%) 7.3 38.4 22.2 26.7 --
现金流量允当比率(%) 65.3 84.9 68.1 54.4 --
现金再投资比率(%) -9.1 1.7 -7.4 -1.4 --