西麦食品现金流表
2.0亿
营业现金流
-3.56亿
投资现金流
-0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西麦食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 2.15 亿 | 2.5 亿 | 3.64 亿 | 2.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | 0.3 亿 | 1.92 亿 | 1.2 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流入 | 10.58 亿 | 12.16 亿 | 14.3 亿 | 18.02 亿 | 22.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.14 亿 | 11.59 亿 | 13.79 亿 | 17.13 亿 | 21.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.83 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 9.41 亿 | 11.86 亿 | 12.37 亿 | 16.82 亿 | 20.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.27 亿 | 6.93 亿 | 6.97 亿 | 9.48 亿 | 11.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91 亿 | 2.41 亿 | 2.51 亿 | 2.79 亿 | 3.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.06 亿 | 0.97 亿 | 1.06 亿 | 1.23 亿 | 1.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.55 亿 | 1.84 亿 | 3.32 亿 | 3.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | 0.46 亿 | -0.45 亿 | 0.98 亿 | -3.56 亿 |
| 现金流入 | 39.84 亿 | 37.51 亿 | 26.82 亿 | 28.8 亿 | 16.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.79 亿 | 37.51 亿 | 26.82 亿 | 28.79 亿 | 16.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 427.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 129.4 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.1 万 | 22.61 万 | 14.62 万 | 14.54 万 | 50.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 111.85 万 |
| 现金流出 | 39.11 亿 | 37.05 亿 | 27.27 亿 | 27.82 亿 | 19.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 0.61 亿 | 1.06 亿 | 1.28 亿 | 2.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.23 亿 | 36.44 亿 | 26.21 亿 | 26.54 亿 | 17.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -0.35 亿 | -0.41 亿 | -1.29 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 1.19 亿 | 1.28 亿 | 1.0 亿 | 1.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 445.51 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.49 亿 | 1.54 亿 | 1.69 亿 | 2.29 亿 | 2.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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