资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 10.0 | 6.5 | 4.8 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 14.1 | 13.8 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.6 | 8.9 | 8.7 | 26.6 | |
| 非流动资产（%） | 85.9 | 86.2 | 90.6 | 92.1 | 90.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 27.8 | 17.3 | 13.0 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 47.2 | 42.7 | 51.1 | 54.1 | 55.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 29.5 | -- | 32.9 | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 2.0 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 9.5 | 12.6 | 6.4 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.0 | 64.9 | 91.0 | 52.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 65.3 | 56.2 | 57.6 | 49.6 | 47.5 | |
| 营业利润率（%) | 37.2 | 23.3 | 26.8 | 15.5 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.9 | 34.9 | 32.3 | 33.7 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 27.8 | 19.2 | 22.0 | 13.2 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 40.9 | 43.6 | 46.9 | 53.7 | 63.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 7.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.6 | 40.2 | 42.7 | 49.1 | 57.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 108.6 | 107.8 | 87.6 | 78.5 | 56.2 | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.0 | 77.4 | 63.4 | 64.9 | 53.4 | |
| 缺钱天数（天） | -91.0 | -33.8 | -16.6 | -11.2 | 10.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | 16.1 | 22.5 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.3 | -27.1 | 40.7 | -45.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.5 | -6.2 | 10.9 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.7 | 49.4 | 54.2 | 59.7 | 76.9 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 49.7 | 54.7 | 60.6 | 78.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 70.5 | 68.3 | 67.1 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.3 | 130.3 | 147.8 | 151.9 | 156.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 103.0 | 33.4 | 64.6 | 74.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.9 | 75.9 | 98.8 | 106.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | -21.8 | -25.1 | -14.0 | -- |
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