宏川智慧现金流表
9.28亿
营业现金流
-4.17亿
投资现金流
-11.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏川智慧现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 6.03 亿 | 6.7 亿 | 2.19 亿 | 4.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.86 亿 | 7.79 亿 | 8.49 亿 | 10.56 亿 | 9.28 亿 |
| 现金流入 | 9.16 亿 | 12.22 亿 | 14.4 亿 | 16.97 亿 | 16.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.67 亿 | 11.47 亿 | 13.19 亿 | 16.24 亿 | 14.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 0.63 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 4.43 亿 | 5.92 亿 | 6.41 亿 | 7.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.49 亿 | 0.6 亿 | 0.91 亿 | 1.16 亿 | 1.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.53 亿 | 2.1 亿 | 2.52 亿 | 2.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.51 亿 | 1.71 亿 | 1.76 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.79 亿 | 1.2 亿 | 0.97 亿 | 1.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.0 亿 | -7.03 亿 | -16.27 亿 | -9.09 亿 | -4.17 亿 |
| 现金流入 | 24.75 亿 | 25.22 亿 | 11.92 亿 | 17.24 亿 | 17.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.61 亿 | 24.89 亿 | 9.28 亿 | 14.7 亿 | 17.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 750.79 万 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.78 万 | 69.68 万 | 10.75 万 | 32.82 万 | 47.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,180.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 600.0 万 | 0.14 亿 | 2.53 亿 | 2.35 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 40.75 亿 | 32.25 亿 | 28.19 亿 | 26.34 亿 | 22.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.83 亿 | 6.47 亿 | 3.69 亿 | 2.97 亿 | 5.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.31 亿 | 24.88 亿 | 8.31 亿 | 14.91 亿 | 16.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.54 亿 | 0.0 元 | 14.22 亿 | 6.02 亿 | 0.48 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.0 万 | 0.91 亿 | 1.97 亿 | 2.44 亿 | 3.22 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.79 亿 | -0.13 亿 | 3.9 亿 | -474.51 万 | -11.39 亿 |
| 现金流入 | 28.51 亿 | 8.73 亿 | 26.81 亿 | 30.16 亿 | 14.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.63 亿 | 2.61 亿 | 0.0 元 | 480.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 480.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.72 亿 | 8.87 亿 | 22.91 亿 | 30.21 亿 | 25.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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