资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 8.3 | 9.0 | 14.1 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 30.3 | 31.2 | 27.8 | 21.7 | 22.1 | |
| 存货（%） | 21.4 | 20.0 | 18.4 | 17.8 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 64.3 | 59.8 | 59.0 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 35.7 | 40.2 | 41.0 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.4 | 26.6 | 27.2 | 29.6 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 55.6 | 54.0 | 59.7 | 57.8 | 55.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 6.4 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 38.4 | -- | 35.8 | 33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | 2.3 | -9.8 | -11.8 | -12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.6 | 6.6 | -27.3 | -32.7 | -32.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -17.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -29.3 | 28.3 | -126.0 | -125.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 14.6 | 13.6 | 12.0 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | -2.8 | 2.6 | -13.9 | -17.0 | -17.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 12.0 | 21.5 | 24.3 | 23.0 | |
| 净利率（%) | -3.1 | 2.8 | -13.9 | -18.9 | -19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 231.2 | 247.2 | 269.7 | 264.4 | 260.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.7 | 138.1 | 153.7 | 144.3 | 139.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 102.6 | 109.0 | 116.0 | 120.1 | 121.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.1 | 168.2 | 161.8 | 188.7 | 161.7 | |
| 缺钱天数（天） | 46.1 | 79.0 | 107.9 | 75.7 | 99.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.3 | 4.0 | -17.5 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 198.1 | -539.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.7 | 5.6 | -24.9 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.7 | 82.1 | 69.2 | 71.4 | 67.4 | |
| 流动比率（%） | 116.2 | 119.2 | 100.1 | 102.1 | 96.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 6.5 | -7.8 | -14.3 | -10.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 61.6 | 67.5 | 64.2 | 66.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.9 | 178.7 | 132.6 | 129.9 | 121.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | -2.2 | 2.3 | -2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.1 | 28.3 | 39.6 | 7.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.4 | -49.4 | -59.3 | -69.4 | -- |
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