资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 29.9 | 25.3 | 21.0 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 18.5 | 17.9 | 21.0 | 22.9 | |
| 存货（%） | 18.7 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 12.8 | 7.6 | 3.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 75.7 | 64.4 | 59.3 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 24.3 | 35.6 | 40.7 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 11.8 | 18.5 | 26.6 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 16.5 | 23.8 | 37.8 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 11.8 | 8.8 | 8.2 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 71.6 | -- | 54.0 | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 5.8 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.6 | 27.8 | 13.8 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 17.6 | 18.6 | 18.2 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 6.7 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 5.8 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 146.2 | 200.9 | 173.0 | 162.8 | 173.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.8 | 103.4 | 94.6 | 92.5 | 96.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 97.6 | 78.4 | 70.2 | 76.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.0 | 83.0 | 97.6 | 132.7 | 123.4 | |
| 缺钱天数（天） | 84.2 | 117.9 | 75.5 | 30.1 | 50.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.4 | -17.5 | 9.5 | 27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.1 | -30.1 | -34.9 | 0.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 75.7 | 2.4 | 0.0 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.5 | 381.5 | 220.1 | 124.1 | 138.2 | |
| 流动比率（%） | 421.7 | 457.9 | 270.1 | 156.8 | 179.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.5 | ∞ | ∞ | 35.8 | 17.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 28.4 | 32.6 | 46.0 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 509.7 | 522.8 | 269.7 | 188.3 | 202.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.7 | 64.3 | 38.6 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.1 | 47.9 | 48.9 | 39.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | 6.5 | -1.5 | -7.0 | -- |
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